金融基金,01年10月——9月30日,中国新定量灵活配置混合证券投资基金(以下简称:中国新定量灵活配置混合基金,代码000609)净值下跌1.72%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为1.2580元,累计净值为1.8080元。

自新的定量灵活配置混合基金成立以来,招商引资收入分别为86.21%、41.99%、1月1.37%、22.85%和3年10.84%。

自新的定量灵活分配混合基金成立以来,中国商人已经两次分红,累计分红1.75亿元。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是邓默,他从2015年9月9日开始管理该基金,任职期间回报率为28.19%。

该基金的最新定期报告显示,该基金在贵州茅台(4.01%)、普利制药(3.75%)、长春高科技(3.75%)、华泰证券(3.72%)、五粮液(3.54%)、中信证券(3.52%)、李勋精密(3.49%)、伊利股份(3.46%)、中兴通讯(3.37%)和平安中国(3.28%)持有大量头寸。

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年上半年,新量化的招商业绩收入为24.72%,上半年a股市场总体稳定。上证综指第一季度上涨逾20%,第二季度回落。今年上半年,上证综指上涨19.45%。在深圳,今年上半年深圳证券指数上涨26.78%,上半年创业板指数上涨20.87%,下半年中小板指数上涨20.75%。总的来说,今年上半年a股在上海表现出强势和弱势并存的格局。2019年第一季度,受中美贸易战缓和和市场对经济相对乐观情绪的影响,市场风险偏好增加,市场上涨态势好转。自第二季度以来,受中美贸易战情绪和宏观经济数据下滑预期的影响,a股在第二季度呈现下跌趋势。上证综指在最近的3288点之后,跌至2822点左右。市场成交量低,观望情绪强。上半年,表现最好的行业包括食品饮料、农业、林业、畜牧业和渔业、非银和家电。除了农业部门的非洲猪瘟疫情导致的供应收缩价格上涨外,其他涨幅较大的行业是2017年以来的“梅梅50”白马资产。一方面,它表明资本对有一定增长的资产给予更高的溢价。另一方面,随着msci等指数的扩张,外资更倾向于配置这些资产。另一个市场特征是,无论哪个行业,我们都可以从数据中看出,行业领导者比整个行业更优秀。这一趋势也表明a股分化越来越强烈,核心资产创新高,相应地,资产质量差的上市公司也创出新低,被边缘化。随着中国金融市场对外开放步伐的加快,这一趋势将越来越明显。

截至2019年6月30日,基金份额净值为1.105元,累计净值为1.655元。报告期内,基金份额净值增长24.72%,同期业绩比较基准回报率为16.79%,基金份额净值增长率比同期业绩比较基准回报率高7.93个百分点。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

随着科技创新委员会的成功上市,科技创新的主题将是中国未来的主要方向。同时,我们仍然认为以行业领导者为代表的核心资产是可持续配置的方向。因此,未来我们需要坚持和优化以净资产收益率等资产质量因素为核心的量化体系,筛选和识别优质股票。与此同时,我们需要根据流动性和行业繁荣数据等宏观指标,从tmt行业中筛选出高质量的技术公司。同时,我们还需要控制投资组合的下行风险,股票选择也需要衡量个别股票的流动性风险。(单击查看更多资金更改)

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