证券代码:600143证券缩写:金色金发科技公告编号。:Pro 2019-076

债券代码:136783债券缩写:16金发01

金发科技有限公司

关于募集闲置资金临时补充营运资金的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次公司临时用闲置募集资金补充营运资金不超过1.8亿元。

使用期限应在董事会审查批准后12个月内。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)批准和上海证券交易所批准,高银科技有限公司(以下简称“公司”或“高银科技”)以每股12.63元的价格向公众发行了2.5亿股人民币普通股(a股)。截至2012年2月14日,公司实际向社会发行人民币普通股(一)2.5亿股,累计募集资金3115.75亿元,扣除承销费和赞助费后募集资金296.244525万元,扣除其他发行费用后募集资金净额295.680525万元上述金额已存入公司人民币账户(账号。:2000200358001691)于2012年2月20日由广发证券有限公司(以下简称“广发证券”)在渤海银行广州分行开立。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并将出具“新包惠字[2012年第310040号”验资报告。

公司于2018年10月19日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议。公司审议通过了《部分闲置募集资金临时补充营运资金议案》,同意继续使用部分闲置募集资金临时补充营运资金,总额不超过2 . 03亿元。服务期在法案经董事会审查和批准后的12个月内。

截至2019年10月9日,公司已按承诺将之前实际用于补充营运资金的全部募集资金(合计179,982,148.77元)返还至募集资金专用账户,并已将上述事项及时通知公司发起人广发证券及保荐代表人。详见2019年10月10日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券交易所》网站上发布的《金发科技有限公司募集资金返还公告》。

二.募集资金投资项目基本情况

募集资金投资项目的基本情况请参见2019年8月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券报、上海证券交易所网站发布的《金发科技有限公司关于2019年上半年募集资金存储和实际使用情况的特别报告》。

三、借入部分闲置资金筹集临时补充流动性计划

为继续提高募集资金的使用效率,减少财务支出,满足生产经营需要,公司计划在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,在董事会审议通过后12个月内,继续使用部分闲置募集资金临时补充营运资金,总额不超过1.8亿元。

公司承诺补充营运资金的资金仅限于与主营业务相关的生产经营。募集资金补充营运资金到期或募集资金投资项目进度加快后,公司将及时足额将资金返还募集资金专用账户,不影响募集资金的正常使用或募集资金投资计划的正常进行。公司将及时通知上海证券交易所和保荐代表人上述募集资金的使用和返还情况。

四.董事会对募集部分闲置资金临时补充营运资金计划的审核程序及其合规性

公司于2019年10月10日召开了第六届董事会第二十次(临时)会议和第六届监事会第十三次(临时)会议。会议审议通过了《关于部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》,同意公司在议案经董事会审议通过后12个月内,以不超过1 . 8亿元的闲置募集资金临时补充营运资金。

上述审查程序符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《金发科技有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规和规定的监管要求

V.特殊意见的解释

1.监事会的意见

监事会对公司利用闲置募集资金临时补充营运资金的情况进行了认真审查,并提出以下意见:

这次,公司临时用闲置的募集资金补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务支出。同时,符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不会变相改变募集资金方向,损害股东利益。

2.独立董事的意见

本公司独立董事在认真审查闲置募集资金临时补充营运资金后,发表以下意见:

本公司营运资金临时补充部分闲置募集资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》的相关规定。公司董事会的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率,减少财务支出,符合全体股东的利益。公司临时用部分闲置募集资金补充公司营运资金,不与募集资金投资项目实施计划相冲突,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金方向、损害公司股东利益的情况。因此,同意公司决定用一些闲置的募集资金临时补充公司的营运资金。

3.保荐机构意见

公司发起人广发证券在认真审核闲置募集资金临时补充营运资金后,发表如下意见:

1)金发科技将临时使用不超过1.8亿元的闲置募集资金补充营运资金,公司承诺该资金仅用于与其主营业务相关的生产经营。募集资金补充营运资金到期或募集资金投资项目进度加快后,公司将及时足额将资金返还募集资金专用账户,不影响募集资金的正常使用或募集资金投资计划的正常进行。

2)本次补充营运资金的时间计划不得超过12个月。

3)金发科技上述募集资金的使用并未变相改变募集资金的方向,损害公司股东利益,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

4)在本次补充营运资金之前,高银科技已按计划将之前用于临时补充营运资金的募集资金总额返还至募集资金专用账户,并及时履行了信息披露和通知等程序。

5)金凤花科技的所有独立董事对继续临时使用部分闲置资金补充营运资金的建议都表达了明确一致的独立意见。金发技术第六届监督委员会第十三次(临时)会议审议并一致通过了该法案。

综上所述,广发证券作为金凤花科技的发起人,同意金凤花科技根据相关法律法规临时使用不超过1.8亿元的闲置募集资金补充营运资金。

六.供参考的文件

1.金发技术第六届董事会第二十次(临时)会议决议

2.金发科技独立董事对公司募集闲置资金临时补充营运资金的独立意见

3.金发技术第六届监事会第十三次(临时)会议决议

4.广发证券对金发科技募集部分闲置资金临时补充流动性的验证意见

特此宣布。

金发科技有限公司董事会

2010年10月11日

证券代码:600143证券缩写:金色金发科技公告编号。:Pro 2019-077

债券代码:136783债券缩写:16金发01

金发碧眼科技有限公司关于“16金发碧眼01”公司债券2019年利息支付的通知

债权登记日期:2019年10月18日(星期五)

债券付息日期:2019年10月21日星期一

金发科技有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)将于2019年10月21日为金发科技有限公司于2016年10月21日发行的2016年公司债券(首次发行)(以下简称“本期债券”)支付2018年10月21日至2019年10月20日期间的利息。根据高银科技有限公司2016年公司债券公开发行公告(一期)和高银科技有限公司2016年公司债券公开发行招股说明书(一期)的有关规定,现就有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:金发科技有限公司公开发行2016年公司债券(一期)。

2.发行规模:该债券发行规模不超过20亿元(含20亿元)。债券首次发行规模为10亿元(含10亿元),超额配售不超过10亿元(含10亿元)。

3.票面价值和发行价格:本期债券的票面价值为100元,根据票面价值发行。

4.债券期限:债券期限不超过5年。第一种债券是5年期债券,发行者可以选择调整票面利率,投资者可以选择在第三年年底回购。

5.债券利率及其确定方法:本期债券为固定利率债券,票面利率由发行人和联合主承销商根据询价结果协商确定。在当前债券期限之前的3年内,它将保持不变。债券存续期第三年年末,发行人行使调整票面利率选择权的,未转卖债券的票面利率为存续期前三年的票面利率加或减调整基点,债券存续期后两年保持不变。

6.还本付息的期限和方式:本期公司债券每年付息一次,到期还本。也就是说,利息每年支付一次,最后一次利息与本金一起支付。年利率自付息日起不再加收利息,本金自付息日起不再加收利息。

7.首次发行日期或起息日期:2016年10月21日。

8.利息支付方式:本期债券的本息支付按证券登记机关的有关规定计算,本息支付方式及其他具体安排按证券登记机关的有关规定办理。

9.付息日:2017年至2021年每年10月21日为上一计息年度的付息日。如果债券持有人行使回购选择权,部分回购债券的利息支付日期为2017年至2019年每年10月21日(法定节假日或休息日,支付将推迟至其后第一个工作日,延长期内不计息)。

10.本金支付日期:2021年10月21日。如果债券持有人行使回购选择权,回购部分的支付日期为2019年10月21日(法定节假日或休息日,延期至其后的第一个工作日;在延长期内,付款不收取利息)。

11.发行人调整票面利率的选择权:发行人有权决定在第三年年末债券到期后2年内是否调整票面利率。发行人将在债券存续期间第三个计息年度付息日之前30个交易日,在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布是否调整债券票面利率和调整范围的通知。如果发行人未能行使利率调整选择权,债券下一期的息票利率将保持不变。

12.投资者回购选择权(Option to Sell Back):发行人发布是否调整本期债券票面利率和调整范围的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期间第三个计息年度的计息日,以票面价值将所持有的全部或部分本期债券回购给发行人。行使转卖权的债券持有人应当在转卖申报日,即当前债券第三个计息年度付息日之前的第五个交易日,通过指定的交易系统进行转卖申报。持有人的转售申报经确认后不能撤销,相应的本期债券的总面值将被冻结交易。转卖申报日未申报的,视为放弃转卖选择权,继续持有本期债券,接受上述是否调整本期债券票面利率和调整范围的决定。

13.上市地点:上海证券交易所。

14.债券担保:当前债券是无担保债券。

15.信用等级和信用评级机构:根据中诚信证券评估有限公司的综合评估,发行人的主要信用等级为aa,当前公司债券的信用等级为aa。

16.公司债券登记机构:中国证券登记结算公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司上海分公司”)。

17.主承销商、簿记经理、债券受托人:广发证券有限公司

二.本利息支付计划

根据《金发科技有限公司债券名义利率公告》,本期债券名义利率为3.10%,每手“本期债券”(面值1000元)应付利息为31元(含税)。

三.债权登记日期和付息日期

1.该付息债权的登记日期为2019年10月18日。

2.该利息支付日期:2019年10月21日。

四.利息支付对象

这笔利息将在2019年10月18日上海证券交易所关闭后支付给所有在上海分行注册的“16金发01”持有者。

五、利息支付方式

1.本公司已与中国证监会上海市分行签署债券支付及利息交换协议,委托中国证监会上海市分行支付及交换债券利息。公司将在今年换息日前两个交易日将今年债券的利息全额转入中国证监会上海市分行指定的银行账户。如公司未能按时足额将债券支付及利息交换资金转入中国证券登记上海分行指定的银行账户,中国证券登记上海分行将根据协议终止委托代理债券支付及利息交换服务。公司负责后续支付及利息交换,相关实施事宜以公司公告为准。

2.收到款项后,中国证监会上海分行将通过资金结算系统将债券利息转移至相应的兑付机构(证券公司或中国证监会上海分行认可的其他机构),投资者将从兑付机构收到债券利息。

六、关于企业债券利息所得税的报表

1.对个人投资者征收公司债券利息所得税的解释

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关税法和文件,本期债券的个人投资者应当缴纳企业债券个人利息所得税。

债券利息个人所得税由兑付机构统一代扣代缴,直接支付给兑付机构所在地的税务机关。本期债券个人利息所得税的征收和缴纳情况如下:

(1)纳税人:本债券的个人投资者。

(2)纳税对象:本期债券利息收入。

(3)税率:利息金额的20%。

(4)税收:个人投资者一旦获得利息,将被兑现机构扣除。

(五)代扣代缴义务人:负责支付本期债券利息的各支付机构。

2.非居民企业征收企业债券利息所得税的解释

根据2008年1月1日生效的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,对于持有本期债券的合格境外机构投资者和人民币境外机构投资者(以下简称“合格境外机构投资者”和“合格境外机构投资者”)(与《中华人民共和国企业所得税法》含义相同)等非居民企业, 2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税税源扣缴管理暂行办法》(国税发〔2009〕3号)和2018年11月7日发布的《境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策通知》(财税〔2018〕108号)等。 2018年11月7日至2021年11月6日,企业所得税和增值税暂免境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入。上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

3、其他债券投资者缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关税收法规和文件,其他债券持有人必须自行缴纳债券利息所得税。

七、债券利息相关机构

1.发行人:金发科技有限公司

地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路33号

联系人:龚黄辉

电话:020-66221416

传真:020-66221412

2.主承销商和债券受托人:广发证券有限公司

联系人:田敏

电话:020-66338888

传真:020-87553600

3.受托人:中国证券登记结算公司上海分公司

联系地址:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人:徐莹

电话:021-68870114

邮政编码:200120

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